Day Trading: Cos’è e Strategie per Principianti

Il day trading è una delle strategie di investimento più utilizzate nel settore del trading online. Si presta benissimo sia per trader principianti che per trader professionisti, a patto di conoscere ed imparare ad utilizzare le tecniche più efficienti.

Con questa guida, adatta a tutte le tipologie di lettori, abbiamo deciso di esporre con parole semplici come funziona, quali sono le strategie di day trading più utilizzate, quali sono i vantaggi e gli svantaggi, focalizzando l’attenzione anche su come e dove utilizzare questa metodologia.

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Se vuoi attuare il day trading devi affidarti ad uno dei migliori broker online, ossia eToro. Citiamo lui perché ti permette di accedere ad un’ottima sezione formativa, che spiega nel dettaglio come approcciarsi al trading giornaliero, sia sotto l’aspetto pratico che teorico.

Tutto ciò potendo mettere subito in pratica quanto imparato, optando o per il conto demo (senza alcun limite di tempo), o per la modalità reale (a partire da 50€). Se non hai esperienza, puoi invece optare per il Copy Trading, valido per ottenere le stesse strategie di altri trader, dopo averli scelti a tua discrezione.

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Day Trading – Riepilogo

Cos’è il Day Trading?

Il day trading è una forma di investimento finanziario basata sull’acquisto e sulla vendita di strumenti finanziari, nell’arco di una sola giornata. È possibile applicare questa metodologia a tutti gli asset quotati su Borse regolamentate, nonché sull’ormai noto segmento delle criptovalute.

I trader cercano quindi di trarre profitto dalle piccole variazioni dei prezzi, ossia dalle oscillazioni del mercato. Per questo motivo, utilizzano molto spesso una combinazione di più posizioni, così si ottenere un portafoglio ampiamente diversificato.

Questa tecnica richiede una conoscenza approfondita dei mercati, nonché una elevata capacità nel saper interpretare il mercato. Tutto ciò anche per via della rapidità con la quale le decisioni di apertura e di chiusura devono essere prese, nell’arco delle 24 ore.

Come funziona il Day Trading?

Il funzionamento del day trading può essere associato a diversi metodi di investimento, che riguardano prettamente:

• l’acquisto diretto dell’asset finanziario e la sua vendita nell’arco delle 24 ore (si acquistano ad esempio azioni reali, ipotizzando una salita di prezzo);
• l’acquisto e la vendita con contratti per differenza, ossia con strumenti derivati che replicano l’andamento dell’asset sottostante, permettendo di puntare sia al rialzo che al ribasso.

La seconda soluzione si mostra ovviamente molto più flessibile e ben si adatta al trading giornaliero, che come sappiamo si basa su un’operatività molto rapida. Per stabilire quale posizione prendere, i trader avviano studi specifici sui propri strumenti di interesse.

Si utilizzano quindi indicatori di trading, oscillatori, pattern grafici e tutto ciò che può aiutare a comprendere quando il trend cambierà direzione. Un corretto utilizzo dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale permettono agli investitori di attuare strategie più oculate.

Come iniziare a fare Day Trading?

Iniziare a fare day trading è un passo importante, che richiede sicuramente attenzione e dedizione. Ecco alcuni passi fondamentali che puoi tenere a mente se stai decidendo di approcciarti a questa modalità di negoziazione:

1. Scegli su quale mercato finanziario investire: nel corso dei paragrafi successivi scopriremo nel dettaglio su quali strumenti i trader focalizzano la loro attenzione quando vogliono investire con questo metodo;
2. Scegli un buon broker: è un punto di partenza importante, che non deve mai essere sottovalutato (a breve scopriremo i criteri per scegliere una piattaforma adatta al day trading);
3. Elabora una strategia: è fondamentale per definire i cosiddetti criteri di entrata e di uscita del mercato e richiede un’attenta analisi del mercato, con l’utilizzo di strumenti di supporto, sia tecnici che fondamentali;
4. Fai pratica: dopo aver compreso come associare le oscillazioni del mercato all’attività di trading giornaliero, puoi fare pratica utilizzando un ottimo account demo, messo a disposizione dai migliori broker online;
5. Aggiornati e studia la tecnica: ricorda che uno degli aspetti più importanti, prima di iniziare a fare day trading, è la formazione, proposta molte volte a costo zero sulle migliori piattaforme di trading, come ad esempio eToro.

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Migliori piattaforme per Day Trading

Non tutti i broker possono considerarsi adatti ad operare con il trading giornaliero ed ecco perché abbiamo deciso di esporre nel dettaglio alcuni requisiti che, in modo del tutto autonomo, puoi valutare prima di scegliere un intermediario:

• Presenza di licenze: opta esclusivamente su broker che dispongono di reali autorizzazioni e che operano quindi nel rispetto delle regole locali;
• Rapidità di esecuzione: è uno dei requisiti più importanti per operare con il day trading, vista la necessità di dover aprire e chiudere posizioni in modo repentino, ma soprattutto senza interruzioni e rallentamenti;
• Gestione basilare: se sei un trader alle prime esperienze, non avrebbe alcun senso optare su un broker complesso e non in lingua italiana;
• Bassi costi: operando con il trading giornaliero è fondamentale scegliere broker che applicano basse commissioni di trading, o bassissimi spread in caso di negoziazioni con CFD;
• Presenza di servizi integrativi: ne sono esempio l’uso di indicatori analitici, la presenza di un conto demo, assistenza a tutte le ore e così via.

Alla luce di ciò, ecco le migliori piattaforme di day trading:

	Piattaforma: Proprietaria Deposito Minimo: 50€ Licenza: Cysec	Copy Trading Conto Remunerato Azioni Frazionate	REGISTRATI Il 51% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
	Piattaforma: Metatrader Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	DupliTrade ZuluTrade Ebook in PDF Gratuito	REGISTRATI

eToro

Uno dei broker più adatti per fare day trading è eToro, ormai da anni utilizzato da milioni di utenti e pienamente regolamentato anche in Europa. Ha una piattaforma proprietaria facile da utilizzare (anche tramite applicazione per dispositivi mobili), ma soprattutto molto rapida.

Questo significa che si mostra perfetta per attuare strategie di trading giornaliero. Una rapida registrazione ti permette di iniziare con un deposito minimo da appena 50 euro, oppure con un comodo conto di prova, avente 100.000 euro virtuali a tua disposizione.

Come fare day trading con eToro? Ecco alcuni punti:

1. apri un account in meno di 5 minuti;
2. carica un deposito iniziale, anche comodamente con PayPal;
3. seleziona il mercato e l’asset di tuo interesse;
4. studia l’andamento del mercato, stabilendo una strategia di trading rapida;
5. apri la posizione, chiudila in giornata e monitora il portafoglio.

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AvaTrade

Un secondo broker accreditato, molto interessante per fare day trading, è AvaTrade (anche in questo caso regolamentato e con diverse licenze). Ha una piattaforma rapida, comoda da utilizzare e gestibile in modalità web desktop, MetaTrader ed applicazione.

Perché è una piattaforma valida per il trading in giornata? Ecco alcuni punti:

• permette di utilizzare indicatori e strumenti analitici a costo zero;
• hai la possibilità di testare le strategie su un ottimo conto demo gratuito;
• hai accesso ad un ebook ed a corsi professionali che spiegano in modo dettagliato cos’è e come funziona il day trading (anche con tanti esempi pratici);
• puoi beneficiare di un ottimo servizio di segnali operativi, erogati sotto forma di notifica in tempo reale, qualora non avessi le dovute competenze per analizzare i mercati.

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Day Trading: strategie

Il day trading può in realtà considerarsi un vero e proprio approccio operativo, che consiste nel non tenere le posizioni aperte per più di 24 ore, chiudendole prima dello scadere della mezzanotte.

Esistono invece diverse strategie di trading giornaliero, che avremo modo di definire brevemente qui in basso. Con queste tecniche, i trader necessitano ugualmente di un buon money management e di una corretta scelta sul capitale da utilizzare (solitamente 1% ad operazione).

1. Scalping

Il day trading scalping è una strategia di trading ad alta frequenza che mira a ottenere profitti rapidi da piccole variazioni nei prezzi degli asset finanziari, come azioni o criptovalute. I trader scalpers aprono e chiudono numerosi trade nel corso della giornata, spesso in pochi minuti o addirittura secondi, sfruttando la volatilità dei mercati. Questa strategia richiede un’analisi tecnica dettagliata, un controllo costante dei grafici e una rapida esecuzione degli ordini. I trader scalpers cercano di accumulare piccoli guadagni che, sommati nel tempo, possono diventare significativi. Si possono inoltre applicare strategie con leva finanziaria, rispettando i limiti ESMA.

2. Trend Trading

La strategia di day trading trend trading è una tecnica che sfrutta i movimenti direzionali dei prezzi degli asset finanziari nel breve termine. I trader cercano di identificare trend ascendenti, o discendenti, utilizzando analisi tecniche e indicatori come le medie mobili. Una volta individuato un trend, aprono posizioni nella direzione del trend stesso, sperando di sfruttare i movimenti di prezzo continuati. Questa strategia richiede un monitoraggio costante dei mercati e una gestione rigorosa del rischio, poiché i trend possono cambiare improvvisamente

3. Money Flows

La strategia di day trading Money Flows si basa sull’analisi dei flussi di denaro in entrata e in uscita da un asset finanziario durante una singola sessione di trading. I trader cercano di individuare i punti in cui i grandi volumi di denaro entrano o escono dall’asset, utilizzando indicatori di mercato come l’accumulation/distribution e l’on balance volume. Questa strategia si basa sulla teoria che i flussi di denaro guidino i movimenti dei prezzi. Quando vedono un aumento dei flussi di denaro positivi, aprono posizioni lunghe, sperando che il prezzo aumenti. Al contrario, quando notano una diminuzione dei flussi positivi o un aumento dei flussi negativi, aprono posizioni corte, anticipando una potenziale diminuzione dei prezzi.

4. Mean Reversion

La strategia di day trading mean reversion è basata sulla teoria che i prezzi tendano a tornare verso una media storica nel tempo. I trader identificano gli asset che si discostano significativamente dalla loro media storica, aprendo posizioni opposte al movimento attuale dei prezzi. Ad esempio, se un titolo è sopravvalutato rispetto alla sua media storica, il trader potrebbe aprire una posizione corta, aspettandosi una correzione al ribasso. Questa strategia richiede analisi statistica e monitoraggio costante dei mercati (anche tramite lo studio dei market mover) per individuare deviazioni significative.

5. Swing Trading

La strategia di day trading swing trading è una tecnica di trading che mira a sfruttare i movimenti di prezzo a breve e medio termine. I trader cercano opportunità di trading basate su oscillazioni o “swing” nei prezzi degli asset, che possono durare da alcuni giorni a diverse settimane. Questa strategia si basa sullo studio dei grafici di analisi tecnica per identificare punti di ingresso e uscita, spesso utilizzando indicatori come le medie mobili e le bande di Bollinger. I trader swing si concentrano su tendenze più ampie e cercano di catturare una parte di quei movimenti, con un focus meno frenetico rispetto al day trading standard.

Migliori mercati per Day Trading

Il mercato più adatto per il day trading dipende dalle tue preferenze personali, dal livello di esperienza e dal capitale a tua disposizione. Ecco alcuni dei mercati più comuni per il day trading:

• Mercato azionario: è popolare tra i trader che cercano volatilità e liquidità. Puoi negoziare azioni di società su varie borse come il NYSE o il NASDAQ.
• Mercato delle valute (Forex): è disponibile 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì. È noto per le fluttuazioni dei prezzi, il che può offrire opportunità di trading a breve termine.
• Mercato delle materie prime: se hai una conoscenza specifica di una determinata materia prima come petrolio, oro o grano, il trading di materie prime potrebbe essere adatto a te.
• Criptovalute: è noto per la sua volatilità. Bitcoin ed Ethereum sono tra le criptovalute più popolari per il day trading.
• Indici: è possibile fare trading giornaliero su asset come il Dow Jones, S&P 500 o FTSE 100, che rappresentano un paniere di azioni e forniscono una visione generale del mercato.
• Bond e mercato delle obbligazioni: può essere meno comune tra i day trader, ma è un’opzione per coloro che cercano investimenti a più lungo termine.

Perché fare Day Trading?

Fare day trading porta con se vantaggi e svantaggi, che un trader (soprattutto se alle prime armi) deve sempre tenere bene a mente. Si parte ad esempio dai potenziali rendimenti elevati, a patto ovviamente di saper scegliere la giusta strategia di investimento.

Riuscire a piazzare la giusta strategia può essere inoltre una grande soddisfazione personale, data anche la complessità di questa metodologia. Di contro, è tuttavia opportuno considerare sempre i rischi e l’elevata pressione psicologica che il trading giornaliero comporta.

Se sei un trader esperto, il day trading può essere una soluzione per diversificare le tue strategie di investimento e speculare sulle oscillazioni dei prezzi. Se sei un trader principiante, è invece necessario studiare, fare pratica (anche su conto demo), così da avvicinarsi alla tecnica in modo graduale.

Day Trading: pro e contro

👍 PRO del day trading:

• possibilità di attuare tantissime strategie di trading giornaliero in base alle proprie esigenze;
• possibilità di sfruttare le oscillazioni repentine del mercato, al rialzo o al ribasso;
• risultati (positivi o negativi) ottenibili nell’arco delle 24 ore;
• gestione del rischio, con strumenti di controllo, quali stop loss e take profit;
• possibilità di utilizzare i CFD per piazzare strategie long (di acquisto), o short (di vendita);
• può essere utilizzato su tutti gli strumenti finanziari;
• applicabile anche con i migliori broker online.

👎 CONTRO del day trading:

• costi e commissioni potrebbero essere più elevati rispetto ad altre strategie;
• alto rischio, per via della volatilità ed imprevedibilità dei mercati finanziari;
• pressione psicologica, derivante dalla rapidità decisionale associata alle operazioni;
• alcuni mercati potrebbero non risultare adatti al trading giornaliero;
• è solitamente richiesto più tempo, dalle 20 alle 45 ore a settimana.

Conclusioni

Con l’approfondimento odierno abbiamo scoperto cos’è, come funziona e come viene utilizzata la strategia del day trading, ormai da anni un concreto punto di riferimento per tutte le tipologie di trader, anche se alle prime esperienze.

Questa strategia può essere attuata in autonomia su uno dei migliori broker online. Quale scegliere? Sicuramente uno che ti accompagna dalle fasi iniziali, fino a quelle operative, come ad esempio lo storico e regolamentato eToro.

Ti garantisce un apprendimento iniziale grazie alla sua accademia (anche sul trading giornaliero), mettendo a disposizione una piattaforma facilissima da gestire, con un deposito minimo da appena 50 euro e con un account di prova senza limiti di tempo.

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